企业现金管理制度规定是企业为加强现金管理，规范现金收付行为，确保资金安全而制定的内部规章制度。本文将为您详细介绍企业现金管理制度规定的相关内容，为您提供一份实用的企业规章制度模板。

一、总则

一条 为了加强现金管理，规范现金收付行为，确保资金安全，提高财务管理水平，特制定本制度。

第二条 本制度适用于企业日常现金收付、保管、使用和监督等各项管理工作。

第三条 企业应遵循合法、合规、安全、有效的原则，进行现金管理。

二、现金使用范围

第四条 企业现金使用范围包括：

（一）员工工资、奖金、津贴及劳保福利费用；

（二）出差人员差旅费；

（三）采购办公用品或其他物品，金额在使用支票结算起点1000元以下的；

（四）业务活动的零星支出备用金；

（五）确需现金支付的其他支出。

三、现金收付原则

第五条 企业现金收付应遵循以下原则：

（一）根据规定的合法凭证办理收付现金，未经审批签章或超越审批权限的，财务部门不予付款。

（二）购买物品或支付货款，优先使用支票、汇款等转账方式，减少现金支付。

（三）因公外出或购买物品，需借用现金时，财务部门一律凭相关负责人审批的、统一印制的借款单付款。

（四）出纳不得擅自将单位现金借给个人或其他单位，严禁谎报用途套取现金、利用银行账户代其他单位或个人存入或支取现金，不得将单位收入的现金以个人名义存入银行，严禁保留账外公款。

四、现金收入和支出

第六条 企业各类收入现金应于当日送存开户银行。

第七条 企业支付现金时，应按照审批流程办理，确保资金安全。

五、监督与检查

第八条 企业应定期对现金管理情况进行检查，确保现金管理制度的执行。

六、罚则

第九条 违反本制度的，企业有权依法追究责任，并按照公司规定予以处罚。

七、附则

第十条 本制度自发布之日起实施，如有未尽事宜，可根据实际情况予以解释。

本制度根据国家有关法律法规、行业规定及企业内部实际情况制定，随着国家政策和企业发展的变化，应及时予以修订和完善。